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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 245.00 | 89 245.00 | | 89 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 502 810.00 | | 1 502 810.00 | 1 502 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 037.00 | 4 632.00 | 2 404.00 | 7 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 340.00 | 25 864.00 | 39 476.00 | 65 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 872.00 | 121 482.00 | 1 545 390.00 | 1 666 872.00 |
BT Marchandises | 155 184.00 | | 155 184.00 | 155 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 665.00 | | 67 665.00 | 67 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
BZ Autres créances | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
CF Disponibilités | 90 025.00 | | 90 025.00 | 90 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 096.00 | | 374 096.00 | 374 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 968.00 | 121 482.00 | 1 919 486.00 | 2 040 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 683.00 | 156 936.00 | | 134 683.00 |
DL TOTAL (I) | 222 683.00 | 244 936.00 | | 222 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 607.00 | 1 079 428.00 | | 1 009 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 002.00 | 345 087.00 | | 456 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 116.00 | 125 063.00 | | 142 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 076.00 | 82 896.00 | | 89 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 803.00 | 1 632 476.00 | | 1 696 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 486.00 | 1 877 413.00 | | 1 919 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 520.00 | 702 857.00 | | 878 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 843.00 | 42 573.00 | | 80 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 843.00 | | | 80 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736 007.00 | | 1 736 007.00 | 1 736 007.00 |
FD Production vendue biens | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FG Production vendue services | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 076.00 | | 1 772 076.00 | 1 772 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 382.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 540.00 | 44.00 | | 4 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 540.00 | 44.00 | | 4 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 1 253.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 1 253.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 396.00 | -1 208.00 | | 4 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 591.00 | 55 714.00 | | 52 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 479.00 | 1 744 372.00 | | 1 806 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 795.00 | 1 587 436.00 | | 1 671 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 683.00 | 156 936.00 | | 134 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 117.00 | 142 117.00 | | 142 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 764.00 | 110 482.00 | 465 046.00 | 928 764.00 |
VI Groupe et associés | 456 002.00 | 456 002.00 | | 456 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 381.00 | 61 221.00 | 160.00 | 61 381.00 |
VW T.V.A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 803.00 | 878 521.00 | 465 046.00 | 1 696 803.00 |