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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 245.00 | 89 245.00 | | 89 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 502 810.00 | | 1 502 810.00 | 1 502 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 037.00 | 5 439.00 | 1 597.00 | 7 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 112.00 | 35 529.00 | 31 583.00 | 67 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 644.00 | 131 954.00 | 1 536 690.00 | 1 668 644.00 |
BT Marchandises | 157 979.00 | | 157 979.00 | 157 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
BZ Autres créances | 82 642.00 | | 82 642.00 | 82 642.00 |
CF Disponibilités | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 844.00 | | 334 844.00 | 334 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 489.00 | 131 954.00 | 1 871 534.00 | 2 003 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 134 683.00 | | | 134 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 681.00 | 134 683.00 | | 167 681.00 |
DL TOTAL (I) | 390 365.00 | 222 683.00 | | 390 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 328.00 | 1 009 607.00 | | 818 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 132.00 | 456 002.00 | | 459 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 443.00 | 142 116.00 | | 138 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 264.00 | 89 076.00 | | 65 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 169.00 | 1 696 803.00 | | 1 481 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 534.00 | 1 919 486.00 | | 1 871 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 601.00 | 878 520.00 | | 775 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 843.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 905 002.00 | | 1 905 002.00 | 1 905 002.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 605.00 | | 1 945 605.00 | 1 945 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 472.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 4 540.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 4 540.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 143.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 143.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | 4 396.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 526.00 | 52 591.00 | | 64 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 752.00 | 1 806 479.00 | | 1 975 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 069.00 | 1 671 795.00 | | 1 808 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 681.00 | 134 683.00 | | 167 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 443.00 | 138 443.00 | | 138 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 329.00 | 112 761.00 | 474 669.00 | 818 329.00 |
VI Groupe et associés | 459 132.00 | 459 132.00 | | 459 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 630.00 | | | 76 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 694.00 | 123 534.00 | 160.00 | 123 694.00 |
VW T.V.A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 169.00 | 775 601.00 | 474 669.00 | 1 481 169.00 |