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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 245.00 | 89 245.00 | | 89 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 502 810.00 | | 1 502 810.00 | 1 502 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 037.00 | 6 247.00 | 789.00 | 7 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 721.00 | 45 308.00 | 25 413.00 | 70 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 253.00 | 142 540.00 | 1 529 713.00 | 1 672 253.00 |
BT Marchandises | 168 632.00 | | 168 632.00 | 168 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
BZ Autres créances | 103 086.00 | | 103 086.00 | 103 086.00 |
CF Disponibilités | 85 066.00 | | 85 066.00 | 85 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 924.00 | | 398 924.00 | 398 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 178.00 | 142 540.00 | 1 928 638.00 | 2 071 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 302 365.00 | 134 683.00 | | 302 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 397.00 | 167 681.00 | | 154 397.00 |
DL TOTAL (I) | 544 762.00 | 390 365.00 | | 544 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 608.00 | 818 328.00 | | 705 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 870.00 | 459 132.00 | | 463 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 047.00 | 138 443.00 | | 149 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 350.00 | 65 264.00 | | 65 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 875.00 | 1 481 167.00 | | 1 383 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 638.00 | 1 871 534.00 | | 1 928 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 057.00 | 775 601.00 | | 330 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976 992.00 | | 1 976 992.00 | 1 976 992.00 |
FG Production vendue services | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 914.00 | | 2 009 914.00 | 2 009 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 586.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 49.00 | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 49.00 | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 891.00 | 579.00 | | 6 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 891.00 | 579.00 | | 6 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 710.00 | -530.00 | | -6 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 743.00 | 64 526.00 | | 75 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 565.00 | 1 975 752.00 | | 2 043 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 168.00 | 1 808 071.00 | | 1 889 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 397.00 | 167 681.00 | | 154 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VC Groupe et associés | 98 542.00 | 98 542.00 | | 98 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 748.00 | 8 517.00 | 35 004.00 | 79 748.00 |
VI Groupe et associés | 82 031.00 | | 82 031.00 | 82 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 542.00 | 98 542.00 | | 98 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 758.00 | 9 496.00 | 117 035.00 | 162 758.00 |