| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 245.00 | 89 245.00 | | 89 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 502 810.00 | | 1 502 810.00 | 1 502 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 037.00 | 6 939.00 | 97.00 | 7 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 721.00 | 52 525.00 | 18 196.00 | 70 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 253.00 | 150 450.00 | 1 521 803.00 | 1 672 253.00 |
BT Marchandises | 203 669.00 | | 203 669.00 | 203 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
BZ Autres créances | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
CF Disponibilités | 146 819.00 | | 146 819.00 | 146 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 085.00 | | 416 085.00 | 416 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 339.00 | 150 450.00 | 1 937 889.00 | 2 088 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 456 762.00 | 302 365.00 | | 456 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 802.00 | 154 397.00 | | 148 802.00 |
DL TOTAL (I) | 693 564.00 | 544 762.00 | | 693 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 555.00 | 705 608.00 | | 690 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 429.00 | 463 870.00 | | 411 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 335.00 | 149 047.00 | | 84 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 004.00 | 65 350.00 | | 58 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 324.00 | 1 383 875.00 | | 1 244 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 889.00 | 1 928 638.00 | | 1 937 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 429.00 | | | 411 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 826 506.00 | | 1 826 506.00 | 1 826 506.00 |
FG Production vendue services | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 288.00 | | 1 860 288.00 | 1 860 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 909.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 992.00 | 181.00 | | 8 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 992.00 | 181.00 | | 8 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 6 891.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 6 891.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 902.00 | -6 710.00 | | 8 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 002.00 | 75 743.00 | | 51 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 228.00 | 2 043 565.00 | | 1 906 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 426.00 | 1 889 168.00 | | 1 757 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 802.00 | 154 397.00 | | 148 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 336.00 | 84 336.00 | | 84 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 555.00 | 217 461.00 | 473 094.00 | 690 555.00 |
VI Groupe et associés | 411 429.00 | 411 429.00 | | 411 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 756.00 | 65 596.00 | 160.00 | 65 756.00 |
VW T.V.A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 324.00 | 771 230.00 | 473 094.00 | 1 244 324.00 |