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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 245.00 | 89 245.00 | | 89 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 502 810.00 | | 1 502 810.00 | 1 502 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 721.00 | 58 652.00 | 12 069.00 | 70 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 753.00 | 156 674.00 | 1 515 079.00 | 1 671 753.00 |
BT Marchandises | 173 699.00 | | 173 699.00 | 173 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
BZ Autres créances | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CF Disponibilités | 94 716.00 | | 94 716.00 | 94 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 685.00 | | 316 685.00 | 316 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 439.00 | 156 674.00 | 1 831 764.00 | 1 988 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 605 564.00 | 456 762.00 | | 605 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 829.00 | 148 802.00 | | 163 829.00 |
DL TOTAL (I) | 857 394.00 | 693 564.00 | | 857 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 025.00 | 690 555.00 | | 474 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 673.00 | 411 429.00 | | 377 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 932.00 | 84 335.00 | | 57 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 739.00 | 58 004.00 | | 64 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 370.00 | 1 244 324.00 | | 974 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 764.00 | 1 937 889.00 | | 1 831 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 133.00 | 771 229.00 | | 621 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | | | 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925 844.00 | | 1 925 844.00 | 1 925 844.00 |
FG Production vendue services | 62 693.00 | | 62 693.00 | 62 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 538.00 | | 1 988 538.00 | 1 988 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 723.00 | 8 992.00 | | 26 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 223.00 | 8 992.00 | | 27 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 89.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 723.00 | 8 902.00 | | 26 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 829.00 | 51 002.00 | | 56 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 518.00 | 1 906 228.00 | | 2 027 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 689.00 | 1 757 425.00 | | 1 863 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 829.00 | 148 802.00 | | 163 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 094.00 | 119 857.00 | 353 237.00 | 473 094.00 |
VI Groupe et associés | 377 674.00 | 377 674.00 | | 377 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
VW T.V.A. | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 371.00 | 621 134.00 | 353 237.00 | 974 371.00 |