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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BZ Autres créances | 56 283.00 | | 56 283.00 | 56 283.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 430.00 | | 466 430.00 | 466 430.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 303.00 | -29 924.00 | | -24 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 800.00 | 5 622.00 | | 47 800.00 |
DL TOTAL (I) | 38 497.00 | -9 303.00 | | 38 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 716.00 | 100 441.00 | | 81 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 700.00 | 330 150.00 | | 326 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 298.00 | 11 501.00 | | 19 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 932.00 | 442 311.00 | | 427 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 430.00 | 433 008.00 | | 466 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 434.00 | 360 595.00 | | 365 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 100.00 | -9 373.00 | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200.00 | -5 622.00 | | 2 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 800.00 | 5 622.00 | | 47 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VC Groupe et associés | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 716.00 | 19 218.00 | 62 498.00 | 81 716.00 |
VI Groupe et associés | 326 700.00 | 326 700.00 | | 326 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 932.00 | 365 434.00 | 62 498.00 | 427 932.00 |