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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 081.00 | | 412 081.00 | 412 081.00 |
BZ Autres créances | 170 436.00 | | 170 436.00 | 170 436.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 875.00 | | 170 875.00 | 170 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 956.00 | | 582 956.00 | 582 956.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 880.00 | | | 100 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 042.00 | | | 91 042.00 |
DL TOTAL (I) | 201 523.00 | | | 201 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 502.00 | | | 377 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 433.00 | | | 381 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 956.00 | | | 582 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 323.00 | | | 87 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 019.00 | | | -5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 042.00 | | | 91 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 503.00 | 83 394.00 | 215 021.00 | 377 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 805.00 | | | 266 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
VP Divers | 170 437.00 | 170 437.00 | | 170 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 518.00 | 170 437.00 | 2 081.00 | 172 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 433.00 | 87 324.00 | 215 021.00 | 381 433.00 |