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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BZ Autres créances | 66 994.00 | | 66 994.00 | 66 994.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 309.00 | | 67 309.00 | 67 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 309.00 | | 477 309.00 | 477 309.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DG Autres réserves | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 014.00 | | | 110 014.00 |
DL TOTAL (I) | 148 512.00 | | | 148 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 797.00 | | | 328 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 309.00 | | | 477 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 023.00 | | | 286 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 406.00 | | | -1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 966.00 | | | 113 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 014.00 | | | 110 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VC Groupe et associés | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 497.00 | 19 723.00 | 42 773.00 | 62 497.00 |
VI Groupe et associés | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 797.00 | 286 023.00 | 42 773.00 | 328 797.00 |