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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 852.00 | | 421 852.00 | 421 852.00 |
BZ Autres créances | 162 459.00 | | 162 459.00 | 162 459.00 |
CF Disponibilités | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 756.00 | | 169 756.00 | 169 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 608.00 | | 591 608.00 | 591 608.00 |
CU Autres participations | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 264 927.00 | | | 264 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
DL TOTAL (I) | 348 949.00 | | | 348 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 707.00 | | | 233 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 658.00 | | | 242 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 608.00 | | | 591 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 613.00 | | | 72 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 858.00 | | | -1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 162 459.00 | 162 459.00 | | 162 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 708.00 | 63 663.00 | 170 045.00 | 233 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 468.00 | | | 62 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 311.00 | 162 459.00 | 10 852.00 | 173 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 659.00 | 72 614.00 | 170 045.00 | 242 659.00 |