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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BZ Autres créances | 113 696.00 | | 113 696.00 | 113 696.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 873.00 | | 113 873.00 | 113 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 873.00 | | 523 873.00 | 523 873.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 912.00 | | | 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 968.00 | | | 99 968.00 |
DL TOTAL (I) | 110 480.00 | | | 110 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 248.00 | | | 151 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 392.00 | | | 413 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 873.00 | | | 523 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 472.00 | | | 305 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 991.00 | | | -1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 218.00 | | | 105 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 968.00 | | | 99 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 248.00 | 43 329.00 | 107 920.00 | 151 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
VP Divers | 113 696.00 | 113 696.00 | | 113 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 696.00 | 113 696.00 | | 113 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 393.00 | 305 473.00 | 107 920.00 | 413 393.00 |