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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 352.00 | | 430 352.00 | 430 352.00 |
BZ Autres créances | 176 667.00 | | 176 667.00 | 176 667.00 |
CF Disponibilités | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 233.00 | | 194 233.00 | 194 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 585.00 | | 624 585.00 | 624 585.00 |
CU Autres participations | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 339 349.00 | | | 339 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 597.00 | | | 74 597.00 |
DL TOTAL (I) | 423 547.00 | | | 423 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 704.00 | | | 171 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 038.00 | | | 201 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 585.00 | | | 624 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 280.00 | | | 83 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 660.00 | | | -1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 597.00 | | | 74 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 704.00 | 53 947.00 | 117 758.00 | 171 704.00 |
VI Groupe et associés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 596.00 | | | 61 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 667.00 | 176 667.00 | | 176 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 019.00 | 176 667.00 | 19 352.00 | 196 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 038.00 | 83 281.00 | 117 758.00 | 201 038.00 |