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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 245.00 | | 82 245.00 | 82 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 357.00 | | 175 357.00 | 175 357.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 056.00 | | 194 056.00 | 194 056.00 |
CU Autres participations | 93 112.00 | | 93 112.00 | 93 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -82.00 | -12.00 | | -82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 605.00 | -69.00 | | 118 605.00 |
DK Provisions réglementées | 942.00 | 342.00 | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | 119 965.00 | 760.00 | | 119 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 804.00 | 52 307.00 | | 22 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 1 308.00 | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
EA Autres dettes | | 14 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 091.00 | 67 708.00 | | 74 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 056.00 | 68 468.00 | | 194 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 091.00 | 67 708.00 | | 74 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 994.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 192 827.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 14 000.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 14 000.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 342.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 404.00 | 342.00 | | 23 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 400.00 | 13 658.00 | | -23 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 782.00 | 15 755.00 | | 193 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 177.00 | 15 824.00 | | 75 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 605.00 | -69.00 | | 118 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 309.00 | | 109 052.00 | 66 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 175 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 175 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 309.00 | | 109 052.00 | 66 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 245.00 | 82 245.00 | | 82 245.00 |
VI Groupe et associés | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 246.00 | 82 246.00 | | 82 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 091.00 | 74 091.00 | | 74 091.00 |