| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 400 620.00 | 27 392.00 | 1 373 228.00 | 1 400 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 200.00 | 833.00 | 14 367.00 | 15 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 44 579.00 | | 44 579.00 | 44 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 511.00 | 28 225.00 | 1 525 286.00 | 1 553 511.00 |
BZ Autres créances | 54 015.00 | | 54 015.00 | 54 015.00 |
CF Disponibilités | 74 432.00 | | 74 432.00 | 74 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 567.00 | | 130 567.00 | 130 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 078.00 | 28 225.00 | 1 655 853.00 | 1 684 078.00 |
CU Autres participations | 93 112.00 | | 93 112.00 | 93 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 244 804.00 | 154 409.00 | | 244 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 406.00 | 90 395.00 | | -123 406.00 |
DK Provisions réglementées | 2 742.00 | 2 142.00 | | 2 742.00 |
DL TOTAL (I) | 124 690.00 | 247 496.00 | | 124 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 764.00 | 272 910.00 | | 1 521 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | 5.00 | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 13 976.00 | | 7 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | 31 764.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 163.00 | 318 655.00 | | 1 531 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 853.00 | 566 150.00 | | 1 655 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 453.00 | 62 563.00 | | 106 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 596.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 764.00 | 31 764.00 | | -31 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 635.00 | 239 592.00 | | 34 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 042.00 | 149 197.00 | | 158 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 406.00 | 90 395.00 | | -123 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 809.00 | | 1 229 037.00 | 341 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 137 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 335.00 | 1 553 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 190.00 | 1 415 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 010.00 | | 1 227 000.00 | 206 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 799.00 | | 2 037.00 | 135 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670.00 | 24 555.00 | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670.00 | 24 555.00 | | 3 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521 764.00 | 97 054.00 | 394 923.00 | 1 521 764.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 284 000.00 | | | 1 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 703.00 | 53 703.00 | | 53 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 714.00 | 100 714.00 | | 100 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 163.00 | 106 453.00 | 394 923.00 | 1 531 163.00 |