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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 195 330.00 | 267 856.00 | 1 927 474.00 | 2 195 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 700.00 | 1 523.00 | 8 177.00 | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 729.00 | 10 185.00 | 22 544.00 | 32 729.00 |
AX Avances et acomptes | 777 551.00 | | 777 551.00 | 777 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 291.00 | | 449 291.00 | 449 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 651.00 | 279 564.00 | 3 278 087.00 | 3 557 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
BZ Autres créances | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CF Disponibilités | 111 763.00 | | 111 763.00 | 111 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 104.00 | | 131 104.00 | 131 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 755.00 | 279 564.00 | 3 409 191.00 | 3 688 755.00 |
CU Autres participations | 93 050.00 | | 93 050.00 | 93 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 245 731.00 | 912.00 | | 245 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 660.00 | 769 819.00 | | 876 660.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 941.00 | 774 281.00 | | 1 125 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 669.00 | 1 584 453.00 | | 1 716 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | 2 228.00 | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 900.00 | 2 466.00 | | 8 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 996.00 | 3 396.00 | | 2 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50.00 | | |
EA Autres dettes | 547 810.00 | | | 547 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 249.00 | 1 592 593.00 | | 2 283 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 191.00 | 2 366 874.00 | | 3 409 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 053.00 | | 2 157 892.00 | 2 392 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 992 295.00 | 542 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992 295.00 | 3 557 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 015 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 020.00 | | 1 127 290.00 | 1 888 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 033.00 | | 1 030 602.00 | 504 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 021.00 | 92 543.00 | | 187 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 021.00 | 92 543.00 | | 187 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 810.00 | 547 810.00 | | 547 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449 291.00 | 449 291.00 | | 449 291.00 |
UX Autres créances clients | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 965.00 | 105 965.00 | | 105 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 704.00 | 1 610 704.00 | | 1 610 704.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 022.00 | | | 247 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 712.00 | | | 114 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 632.00 | 468 632.00 | | 468 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 249.00 | 2 283 249.00 | | 2 283 249.00 |