| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 863 120.00 | 179 555.00 | 1 683 565.00 | 1 863 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 700.00 | 553.00 | 9 147.00 | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 200.00 | 6 913.00 | 8 287.00 | 15 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 983.00 | | 410 983.00 | 410 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 053.00 | 187 021.00 | 2 205 032.00 | 2 392 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CF Disponibilités | 149 910.00 | | 149 910.00 | 149 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 842.00 | | 161 842.00 | 161 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 895.00 | 187 021.00 | 2 366 874.00 | 2 553 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 93 050.00 | | 93 050.00 | 93 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 912.00 | 78 398.00 | | 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 819.00 | 10 514.00 | | 769 819.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 774 281.00 | 92 462.00 | | 774 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 453.00 | 1 425 907.00 | | 1 584 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228.00 | 1 100.00 | | 2 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 4 168.00 | | 2 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 396.00 | 2 713.00 | | 3 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 592 593.00 | 1 440 765.00 | | 1 592 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 874.00 | 1 533 227.00 | | 2 366 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 140.00 | 112 999.00 | | 124 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 737.00 | | 82 737.00 | 82 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 737.00 | | 82 737.00 | 82 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 549.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 761.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 258.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 698.00 | -258.00 | | 41 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 417.00 | 249 114.00 | | 962 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 597.00 | 238 600.00 | | 192 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 819.00 | 10 514.00 | | 769 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 142.00 | | 1 325 098.00 | 1 562 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495 187.00 | 504 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 187.00 | 2 392 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 888 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 820.00 | | 472 200.00 | 1 415 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 322.00 | | 852 898.00 | 146 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 472.00 | 85 549.00 | | 101 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 472.00 | 85 549.00 | | 101 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 983.00 | 410 983.00 | | 410 983.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 453.00 | 115 999.00 | 472 588.00 | 1 584 453.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 915.00 | 422 915.00 | | 422 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 594.00 | 124 140.00 | 472 588.00 | 1 592 594.00 |