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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 400 620.00 | 97 599.00 | 1 303 021.00 | 1 400 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 200.00 | 3 873.00 | 11 327.00 | 15 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 210.00 | | 53 210.00 | 53 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 142.00 | 101 472.00 | 1 460 670.00 | 1 562 142.00 |
BZ Autres créances | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
CF Disponibilités | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 557.00 | | 72 557.00 | 72 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 699.00 | 101 472.00 | 1 533 227.00 | 1 634 699.00 |
CU Autres participations | 93 112.00 | | 93 112.00 | 93 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 78 398.00 | 244 804.00 | | 78 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 514.00 | -123 406.00 | | 10 514.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 2 742.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 92 462.00 | 124 690.00 | | 92 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 907.00 | 1 521 764.00 | | 1 425 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 1 435.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 7 214.00 | | 4 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 713.00 | 750.00 | | 2 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 765.00 | 1 531 163.00 | | 1 440 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 227.00 | 1 655 853.00 | | 1 533 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 999.00 | 106 453.00 | | 112 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 066.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258.00 | 600.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 600.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -600.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 114.00 | 34 635.00 | | 249 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 600.00 | 158 042.00 | | 238 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 514.00 | -123 406.00 | | 10 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 511.00 | | 10 598.00 | 1 553 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 968.00 | 146 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 968.00 | 1 562 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 820.00 | | | 1 415 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 691.00 | | 10 598.00 | 137 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 225.00 | 73 247.00 | | 28 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 225.00 | 73 247.00 | | 28 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425 907.00 | 98 141.00 | 426 901.00 | 1 425 907.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 031.00 | 101 031.00 | | 101 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 765.00 | 112 999.00 | 426 901.00 | 1 440 765.00 |