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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 188 820.00 | 3 670.00 | 185 150.00 | 188 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 809.00 | 3 670.00 | 338 139.00 | 341 809.00 |
BZ Autres créances | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CF Disponibilités | 227 379.00 | | 227 379.00 | 227 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 011.00 | | 228 011.00 | 228 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 820.00 | 3 670.00 | 566 150.00 | 569 820.00 |
CU Autres participations | 93 112.00 | | 93 112.00 | 93 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 154 409.00 | 118 473.00 | | 154 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 395.00 | 35 935.00 | | 90 395.00 |
DK Provisions réglementées | 2 142.00 | 1 542.00 | | 2 142.00 |
DL TOTAL (I) | 247 496.00 | 156 501.00 | | 247 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 910.00 | | | 272 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 22 804.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 976.00 | 2 774.00 | | 13 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 655.00 | 25 578.00 | | 318 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 150.00 | 182 079.00 | | 566 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 563.00 | 25 578.00 | | 62 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 504.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 239 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 764.00 | 475.00 | | 31 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 592.00 | 40 040.00 | | 239 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 197.00 | 4 105.00 | | 149 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 395.00 | 35 935.00 | | 90 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 205.00 | | 446 221.00 | 141 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 617.00 | 135 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 617.00 | 341 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 205.00 | | 240 211.00 | 141 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 670.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 910.00 | 16 818.00 | 68 539.00 | 272 910.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 138.00 | | | 274 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 655.00 | 62 563.00 | 68 539.00 | 318 655.00 |