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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BT Marchandises | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 135 952.00 | | 135 952.00 | 135 952.00 |
CF Disponibilités | 46 116.00 | | 46 116.00 | 46 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 507.00 | | 191 507.00 | 191 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 365.00 | | 194 365.00 | 194 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 500.00 | 25 000.00 | | 74 500.00 |
DH Report à nouveau | 349.00 | 294.00 | | 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 187.00 | 49 555.00 | | 60 187.00 |
DL TOTAL (I) | 136 136.00 | 75 949.00 | | 136 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 51.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 485.00 | 17 389.00 | | 31 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 090.00 | 26 460.00 | | 26 090.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 229.00 | 44 456.00 | | 58 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 365.00 | 120 405.00 | | 194 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 229.00 | 44 456.00 | | 58 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 51.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 849.00 | | 345 849.00 | 345 849.00 |
FG Production vendue services | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 655.00 | | 346 655.00 | 346 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 252.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 605.00 | 12 529.00 | | 17 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 456.00 | 311 838.00 | | 348 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 269.00 | 262 283.00 | | 288 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 187.00 | 49 555.00 | | 60 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 795.00 | | | 795.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VC Groupe et associés | 133 334.00 | | | 133 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VP Divers | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -132.00 | | | -132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 719.00 | 137 004.00 | 1 715.00 | 138 719.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |