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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BT Marchandises | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BZ Autres créances | 238 423.00 | | 238 423.00 | 238 423.00 |
CF Disponibilités | 48 412.00 | | 48 412.00 | 48 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 417.00 | | 295 417.00 | 295 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 275.00 | | 298 275.00 | 298 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 197 100.00 | 134 600.00 | | 197 100.00 |
DH Report à nouveau | 440.00 | 436.00 | | 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 327.00 | 62 504.00 | | 55 327.00 |
DL TOTAL (I) | 253 967.00 | 198 640.00 | | 253 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 55.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 246.00 | 30 537.00 | | 25 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 461.00 | 20 135.00 | | 18 461.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 308.00 | 51 320.00 | | 44 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 275.00 | 249 960.00 | | 298 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 308.00 | 51 320.00 | | 44 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 55.00 | | 8.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 557.00 | | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 989.00 | | 335 989.00 | 335 989.00 |
FG Production vendue services | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 752.00 | | 336 752.00 | 336 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 735.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 898.00 | 17 802.00 | | 10 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 550.00 | 363 027.00 | | 340 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 223.00 | 300 523.00 | | 285 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 327.00 | 62 504.00 | | 55 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VC Groupe et associés | 225 781.00 | | | 225 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VP Divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -207.00 | | | -207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 555.00 | 239 840.00 | 1 715.00 | 241 555.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |