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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AN Terrains | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BT Marchandises | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BZ Autres créances | 256 317.00 | | 256 317.00 | 256 317.00 |
CF Disponibilités | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 436.00 | | 328 436.00 | 328 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 294.00 | | 331 294.00 | 331 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 196 997.00 | 252 400.00 | | 196 997.00 |
DH Report à nouveau | | 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 480.00 | 44 130.00 | | 21 480.00 |
DL TOTAL (I) | 219 577.00 | 298 097.00 | | 219 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 574.00 | 557.00 | | 31 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 668.00 | 19 708.00 | | 28 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 436.00 | 17 494.00 | | 51 436.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 717.00 | 37 803.00 | | 111 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 294.00 | 335 900.00 | | 331 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 717.00 | 37 803.00 | | 111 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 164.00 | | 299 164.00 | 299 164.00 |
FG Production vendue services | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 660.00 | | 299 660.00 | 299 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 117.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 8 055.00 | | 3 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 450.00 | 341 593.00 | | 311 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 970.00 | 297 463.00 | | 289 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 480.00 | 44 130.00 | | 21 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VC Groupe et associés | 228 988.00 | 228 988.00 | | 228 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VP Divers | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 555.00 | 257 840.00 | 1 715.00 | 259 555.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 717.00 | 111 717.00 | | 111 717.00 |