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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | 1.00 | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BT Marchandises | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BZ Autres créances | 266 860.00 | | 266 860.00 | 266 860.00 |
CF Disponibilités | 54 680.00 | | 54 680.00 | 54 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 042.00 | | 333 042.00 | 333 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 900.00 | | 335 900.00 | 335 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 252 400.00 | 197 100.00 | | 252 400.00 |
DH Report à nouveau | 467.00 | 440.00 | | 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 130.00 | 55 327.00 | | 44 130.00 |
DL TOTAL (I) | 298 097.00 | 253 967.00 | | 298 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 708.00 | 25 246.00 | | 19 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 494.00 | 18 461.00 | | 17 494.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 803.00 | 44 308.00 | | 37 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 900.00 | 298 275.00 | | 335 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 803.00 | 44 308.00 | | 37 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 082.00 | | 338 082.00 | 338 082.00 |
FG Production vendue services | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 884.00 | | 338 884.00 | 338 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 762.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | 10 898.00 | | 8 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 593.00 | 340 550.00 | | 341 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 463.00 | 285 223.00 | | 297 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 130.00 | 55 327.00 | | 44 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VC Groupe et associés | 257 472.00 | 257 472.00 | | 257 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 287.00 | 269 572.00 | 1 715.00 | 271 287.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |