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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BT Marchandises | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221.00 | 199.00 | 2 022.00 | 2 221.00 |
BZ Autres créances | 264 094.00 | | 264 094.00 | 264 094.00 |
CF Disponibilités | 90 744.00 | | 90 744.00 | 90 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 857.00 | 199.00 | 364 658.00 | 364 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 715.00 | 199.00 | 367 516.00 | 367 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 218 477.00 | 196 997.00 | | 218 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 163.00 | 21 480.00 | | 57 163.00 |
DL TOTAL (I) | 276 741.00 | 219 577.00 | | 276 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 574.00 | 31 574.00 | | 11 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 439.00 | 28 668.00 | | 26 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 760.00 | 51 436.00 | | 52 760.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 776.00 | 111 717.00 | | 90 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 516.00 | 331 294.00 | | 367 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 776.00 | 111 717.00 | | 90 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 202.00 | | 343 202.00 | 343 202.00 |
FG Production vendue services | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 993.00 | | 343 993.00 | 343 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 875.00 | 3 261.00 | | 10 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 722.00 | 311 450.00 | | 364 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 559.00 | 289 970.00 | | 307 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 163.00 | 21 480.00 | | 57 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 199.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VC Groupe et associés | 260 173.00 | 260 173.00 | | 260 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VP Divers | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 419.00 | 266 704.00 | 1 715.00 | 268 419.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 776.00 | 90 776.00 | | 90 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |