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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BT Marchandises | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BZ Autres créances | 191 572.00 | | 191 572.00 | 191 572.00 |
CF Disponibilités | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 102.00 | | 247 102.00 | 247 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 960.00 | | 249 960.00 | 249 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 600.00 | 74 500.00 | | 134 600.00 |
DH Report à nouveau | 436.00 | 349.00 | | 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 504.00 | 60 187.00 | | 62 504.00 |
DL TOTAL (I) | 198 640.00 | 136 136.00 | | 198 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 61.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 537.00 | 31 485.00 | | 30 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 135.00 | 26 090.00 | | 20 135.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 320.00 | 58 229.00 | | 51 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 960.00 | 194 365.00 | | 249 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 566.00 | | 356 566.00 | 356 566.00 |
FG Production vendue services | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 561.00 | | 357 561.00 | 357 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 308.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 802.00 | 17 605.00 | | 17 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 027.00 | 348 456.00 | | 363 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 523.00 | 288 269.00 | | 300 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 504.00 | 60 187.00 | | 62 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VC Groupe et associés | 184 342.00 | | | 184 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VP Divers | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 645.00 | 196 930.00 | 1 715.00 | 198 645.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |