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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 676.00 | 28 045.00 | 14 631.00 | 42 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 330.00 | 330.00 | 35 000.00 | 35 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 330.00 | 8 352.00 | 7 978.00 | 16 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 240.00 | 66 467.00 | 236 773.00 | 303 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 170.00 | 103 194.00 | 304 976.00 | 408 170.00 |
BT Marchandises | 80 102.00 | | 80 102.00 | 80 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BZ Autres créances | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CF Disponibilités | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 676.00 | | 150 676.00 | 150 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 846.00 | 103 194.00 | 455 652.00 | 558 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 822.00 | | | 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725.00 | | | -725.00 |
DL TOTAL (I) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 951.00 | | | 295 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 604.00 | | | 72 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
EA Autres dettes | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 556.00 | | | 445 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 652.00 | | | 455 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 684.00 | | | 206 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 797.00 | | 1 154 797.00 | 1 154 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 797.00 | | 1 154 797.00 | 1 154 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 867.00 | |
GE Autres charges | | | 31 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 094.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 914.00 | | | 1 210 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 639.00 | | | 1 211 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725.00 | | | -725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
UX Autres créances clients | 297.00 | | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 516.00 | 56 645.00 | 233 844.00 | 295 516.00 |
VI Groupe et associés | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VP Divers | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 619.00 | 42 024.00 | 10 595.00 | 52 619.00 |
VW T.V.A. | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 556.00 | 206 684.00 | 233 844.00 | 445 556.00 |