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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 970.00 | 550.00 | 35 420.00 | 35 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 146.00 | 17 145.00 | | 17 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 842.00 | 254 709.00 | 67 133.00 | 321 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 809.00 | 272 404.00 | 123 404.00 | 395 809.00 |
BT Marchandises | 132 774.00 | 3 023.00 | 129 751.00 | 132 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 69 907.00 | | 69 907.00 | 69 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 953.00 | 3 023.00 | 230 931.00 | 233 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 762.00 | 275 427.00 | 354 335.00 | 629 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
DH Report à nouveau | -5 827.00 | -4 347.00 | | -5 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 200.00 | -1 480.00 | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 8 195.00 | 4 995.00 | | 8 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 509.00 | 96 829.00 | | 75 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 362.00 | 62 270.00 | | 68 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 432.00 | 131 510.00 | | 138 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 286.00 | 40 637.00 | | 62 286.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 1 177.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 140.00 | 332 423.00 | | 346 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 335.00 | 337 418.00 | | 354 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 828.00 | 235 999.00 | | 290 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 621.00 | | 4 092.00 | 385 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 096.00 | | 20 850.00 | -6 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 096.00 | | 395 809.00 | -6 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 896.00 | | 4 092.00 | 334 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 859.00 | 32 545.00 | | 239 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 194.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 503.00 | 32 351.00 | | 239 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 034.00 | 3 023.00 | 4 034.00 | 4 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 034.00 | 3 023.00 | 4 034.00 | 4 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 034.00 | 3 023.00 | 4 034.00 | 4 034.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 432.00 | 138 432.00 | | 138 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
UX Autres créances clients | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
VC Groupe et associés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VI Groupe et associés | 68 362.00 | 68 362.00 | | 68 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
VP Divers | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 114.00 | 92 264.00 | 20 850.00 | 113 114.00 |
VW T.V.A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 828.00 | 290 828.00 | | 290 828.00 |