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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 970.00 | 356.00 | 35 614.00 | 35 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 146.00 | 17 129.00 | 17.00 | 17 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 750.00 | 222 374.00 | 95 376.00 | 317 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 621.00 | 239 859.00 | 145 761.00 | 385 621.00 |
BT Marchandises | 94 019.00 | 4 034.00 | 89 985.00 | 94 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BZ Autres créances | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 52 631.00 | | 52 631.00 | 52 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 691.00 | 4 034.00 | 191 657.00 | 195 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 311.00 | 243 893.00 | 337 418.00 | 581 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 822.00 | | | 822.00 |
DH Report à nouveau | -4 347.00 | | | -4 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
DL TOTAL (I) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 829.00 | | | 96 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 510.00 | | | 131 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 423.00 | | | 332 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 418.00 | | | 337 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 725.00 | | | 275 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 045.00 | | 154 669.00 | 428 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 381.00 | 36.00 | 14 754.00 | 154 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 381.00 | 42 712.00 | 385 621.00 | 154 381.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 676.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 714.00 | | 1 183.00 | 333 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 685.00 | | 153 486.00 | 15 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 500.00 | 32 035.00 | 42 676.00 | 250 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 676.00 | | 42 676.00 | 42 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 194.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 662.00 | 31 841.00 | | 207 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 283.00 | 751.00 | | 3 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 283.00 | 751.00 | | 3 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 283.00 | 751.00 | | 3 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 510.00 | 131 510.00 | | 131 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
UX Autres créances clients | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VB T. V. A. | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VC Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 424.00 | 39 727.00 | 56 697.00 | 96 424.00 |
VI Groupe et associés | 62 270.00 | 62 270.00 | | 62 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 775.00 | 49 021.00 | 14 754.00 | 63 775.00 |
VW T.V.A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 423.00 | 275 726.00 | 56 697.00 | 332 423.00 |