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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 676.00 | 42 095.00 | 581.00 | 42 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 330.00 | 330.00 | 35 000.00 | 35 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 827.00 | 12 700.00 | 4 127.00 | 16 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 240.00 | 101 329.00 | 201 911.00 | 303 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 711.00 | 156 454.00 | 252 257.00 | 408 711.00 |
BT Marchandises | 96 032.00 | | 96 032.00 | 96 032.00 |
BZ Autres créances | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 574.00 | | 162 574.00 | 162 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 285.00 | 156 454.00 | 414 832.00 | 571 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 822.00 | | | 822.00 |
DH Report à nouveau | -725.00 | | | -725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 497.00 | | | -11 497.00 |
DL TOTAL (I) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 698.00 | | | 239 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 401.00 | | | 81 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
EA Autres dettes | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 232.00 | | | 416 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 832.00 | | | 414 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 473.00 | | | 234 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 170.00 | | 541.00 | 408 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 570.00 | | 497.00 | 319 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 595.00 | | 44.00 | 10 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 194.00 | 53 260.00 | | 103 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 045.00 | 14 050.00 | | 28 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 819.00 | 39 210.00 | | 74 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 401.00 | 81 401.00 | | 81 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 128.00 | 57 370.00 | 181 758.00 | 239 128.00 |
VI Groupe et associés | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VP Divers | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 022.00 | 40 383.00 | 10 639.00 | 51 022.00 |
VW T.V.A. | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 232.00 | 234 473.00 | 181 758.00 | 416 232.00 |