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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 970.00 | 162.00 | 35 808.00 | 35 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 146.00 | 17 049.00 | 97.00 | 17 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 568.00 | 190 613.00 | 125 955.00 | 316 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 045.00 | 250 500.00 | 177 545.00 | 428 045.00 |
BT Marchandises | 117 977.00 | 3 283.00 | 114 694.00 | 117 977.00 |
BZ Autres créances | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 92 012.00 | | 92 012.00 | 92 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 342.00 | 3 283.00 | 250 060.00 | 253 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 387.00 | 253 782.00 | 427 605.00 | 681 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 822.00 | | | 822.00 |
DH Report à nouveau | -4 348.00 | | | -4 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 693.00 | | | 143 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 235.00 | | | 61 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 575.00 | | | 157 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 164.00 | | | 57 164.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 130.00 | | | 421 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 605.00 | | | 427 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 103.00 | | | 416 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 712.00 | | 6 332.00 | 421 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 970.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 895.00 | | 819.00 | 332 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 142.00 | | 4 543.00 | 11 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 850.00 | 31 650.00 | | 218 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 174.00 | 31 488.00 | | 176 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 283.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 575.00 | 157 575.00 | | 157 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
VB T. V. A. | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VC Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 159.00 | 138 131.00 | 5 027.00 | 143 159.00 |
VI Groupe et associés | 61 235.00 | 61 235.00 | | 61 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 019.00 | 43 334.00 | 15 685.00 | 59 019.00 |
VW T.V.A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 130.00 | 416 103.00 | 5 027.00 | 421 130.00 |