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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 146.00 | 16 969.00 | 177.00 | 17 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 749.00 | 159 205.00 | 156 544.00 | 315 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 712.00 | 218 850.00 | 202 863.00 | 421 712.00 |
BT Marchandises | 98 959.00 | | 98 959.00 | 98 959.00 |
BZ Autres créances | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 014.00 | | 169 014.00 | 169 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 726.00 | 218 850.00 | 371 877.00 | 590 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 822.00 | | | 822.00 |
DH Report à nouveau | -4 902.00 | | | -4 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555.00 | | | 555.00 |
DL TOTAL (I) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 144.00 | | | 131 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 217.00 | | | 139 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 403.00 | | | 365 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 877.00 | | | 371 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 833.00 | | | 297 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 476.00 | | 4 637.00 | 421 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 401.00 | 421 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330.00 | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 071.00 | 332 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 595.00 | | 4 370.00 | 332 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 875.00 | | 267.00 | 10 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 798.00 | 32 452.00 | 4 401.00 | 190 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 793.00 | 32 452.00 | 4 071.00 | 147 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 217.00 | 139 217.00 | | 139 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 622.00 | 63 052.00 | 67 570.00 | 130 622.00 |
VI Groupe et associés | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 137.00 | | | 64 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 355.00 | 50 213.00 | 11 142.00 | 61 355.00 |
VW T.V.A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 403.00 | 297 833.00 | 67 570.00 | 365 403.00 |