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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 484 023.00 | | 484 023.00 | 484 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 823 908.00 | | 5 823 908.00 | 5 823 908.00 |
BZ Autres créances | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
CF Disponibilités | 200 047.00 | | 200 047.00 | 200 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 378.00 | | 241 378.00 | 241 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 286.00 | | 6 065 286.00 | 6 065 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
CU Autres participations | 5 339 885.00 | | 5 339 885.00 | 5 339 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885.00 | | | 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
DG Autres réserves | 316 485.00 | | | 316 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 778.00 | | | -7 778.00 |
DL TOTAL (I) | 5 326 250.00 | | | 5 326 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 465.00 | | | 694 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 036.00 | | | 739 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 286.00 | | | 6 065 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 036.00 | | | 739 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -627.00 | | | -627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 778.00 | | | -7 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 465.00 | 694 465.00 | | 694 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 484 023.00 | 8 206.00 | | 484 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 354.00 | 49 537.00 | 475 817.00 | 525 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 036.00 | 739 036.00 | | 739 036.00 |