| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 071.00 | | 237 071.00 | 237 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 891 572.00 | | 6 891 572.00 | 6 891 572.00 |
BZ Autres créances | 61 079.00 | | 61 079.00 | 61 079.00 |
CF Disponibilités | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 649.00 | | 84 649.00 | 84 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 976 221.00 | | 6 976 221.00 | 6 976 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237 071.00 | | | 237 071.00 |
CU Autres participations | 5 904 501.00 | | 5 904 501.00 | 5 904 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
DG Autres réserves | 422 749.00 | 502 877.00 | | 422 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 679.00 | -20 128.00 | | 689 679.00 |
DL TOTAL (I) | 6 140 606.00 | 5 510 927.00 | | 6 140 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 211.00 | 752 264.00 | | 831 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854.00 | 348.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 615.00 | 756 162.00 | | 835 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 976 221.00 | 6 267 089.00 | | 6 976 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 615.00 | 756 162.00 | | 835 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 831 211.00 | | | 831 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50.00 | 5 666.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 586.00 | 1 558.00 | | 704 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 907.00 | 21 686.00 | | 14 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 679.00 | -20 128.00 | | 689 679.00 |