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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 748.00 | | 88 748.00 | 88 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 993 250.00 | | 5 993 250.00 | 5 993 250.00 |
BZ Autres créances | 56 225.00 | | 56 225.00 | 56 225.00 |
CF Disponibilités | 95 776.00 | | 95 776.00 | 95 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 025.00 | | 152 025.00 | 152 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 145 275.00 | | 6 145 275.00 | 6 145 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
CU Autres participations | 5 904 501.00 | | 5 904 501.00 | 5 904 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885.00 | | | 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
DG Autres réserves | 300 816.00 | | | 300 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 695.00 | | | 212 695.00 |
DL TOTAL (I) | 5 531 055.00 | | | 5 531 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 859.00 | | | 538 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 911.00 | | | 71 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 220.00 | | | 614 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 275.00 | | | 6 145 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 220.00 | | | 614 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 268.00 | | | -4 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 860.00 | | | 225 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 695.00 | | | 212 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 785 460.00 | | | 5 785 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 993 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 993 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 785 460.00 | | | 5 785 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 859.00 | 538 859.00 | | 538 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 748.00 | 5 858.00 | 82 890.00 | 88 748.00 |
VP Divers | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 997.00 | 62 107.00 | 82 890.00 | 144 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 220.00 | 614 220.00 | | 614 220.00 |