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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 649.00 | | 417 649.00 | 417 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449 999.00 | | 1 449 999.00 | 1 449 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 772 149.00 | | 7 772 149.00 | 7 772 149.00 |
BZ Autres créances | 58 056.00 | | 58 056.00 | 58 056.00 |
CF Disponibilités | 169 594.00 | | 169 594.00 | 169 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 439.00 | | 229 439.00 | 229 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 001 589.00 | | 8 001 589.00 | 8 001 589.00 |
CU Autres participations | 5 904 500.00 | | 5 904 500.00 | 5 904 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885.00 | | | 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
DG Autres réserves | 1 077 943.00 | | | 1 077 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 583.00 | | | 1 387 583.00 |
DL TOTAL (I) | 7 528 189.00 | | | 7 528 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 280.00 | | | 425 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 400.00 | | | 473 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 001 589.00 | | | 8 001 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 400.00 | | | 473 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 399 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 061.00 | | | -16 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 695.00 | | | -13 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 305.00 | | | 1 403 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 583.00 | | | 1 387 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 891 572.00 | | 906 164.00 | 6 891 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 586.00 | 7 772 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 586.00 | 7 772 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 891 572.00 | | 906 164.00 | 6 891 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 841.00 | 420 841.00 | | 420 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 649.00 | 417 649.00 | | 417 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 494.00 | 477 494.00 | 1 450 000.00 | 1 927 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 400.00 | 473 400.00 | | 473 400.00 |