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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 575.00 | | 445 575.00 | 445 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 785 460.00 | | 5 785 460.00 | 5 785 460.00 |
BZ Autres créances | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CF Disponibilités | 126 413.00 | | 126 413.00 | 126 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 265.00 | | 141 265.00 | 141 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 926 725.00 | | 5 926 725.00 | 5 926 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
CU Autres participations | 5 339 885.00 | | 5 339 885.00 | 5 339 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885.00 | | | 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
DG Autres réserves | 308 707.00 | | | 308 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 891.00 | | | -7 891.00 |
DL TOTAL (I) | 5 318 359.00 | | | 5 318 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 061.00 | | | 568 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 366.00 | | | 608 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 926 725.00 | | | 5 926 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 366.00 | | | 608 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -543.00 | | | -543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 891.00 | | | -7 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 823 908.00 | | | 5 823 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 785 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 785 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 823 908.00 | | | 5 823 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 061.00 | 568 061.00 | | 568 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 575.00 | 7 992.00 | | 445 575.00 |
VP Divers | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 427.00 | 22 844.00 | 437 583.00 | 460 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 366.00 | 608 366.00 | | 608 366.00 |