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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 581.00 | | 423 581.00 | 423 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229 941.00 | | 1 229 941.00 | 1 229 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 518 024.00 | | 7 518 024.00 | 7 518 024.00 |
BZ Autres créances | 345 056.00 | | 345 056.00 | 345 056.00 |
CF Disponibilités | 87 007.00 | | 87 007.00 | 87 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 097.00 | | 433 097.00 | 433 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 951 122.00 | | 7 951 122.00 | 7 951 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 423 581.00 | | | 423 581.00 |
CU Autres participations | 5 864 501.00 | | 5 864 501.00 | 5 864 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885.00 | | | 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 155.00 | | | 131 155.00 |
DG Autres réserves | 1 886 148.00 | | | 1 886 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 887.00 | | | 296 887.00 |
DL TOTAL (I) | 7 315 076.00 | | | 7 315 076.00 |
DP Provisions pour risques | 220 058.00 | | | 220 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 058.00 | | | 220 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 195.00 | | | 314 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 142.00 | | | 98 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 987.00 | | | 415 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 951 122.00 | | | 7 951 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 987.00 | | | 415 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 692.00 | | | 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 947.00 | | | 58 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 947.00 | | | 58 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 134.00 | | | 575 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 247.00 | | | 278 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 887.00 | | | 296 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 220 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 220 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 142.00 | 98 142.00 | | 98 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 196.00 | 314 196.00 | | 314 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423 581.00 | 423 581.00 | | 423 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229 942.00 | | 1 229 942.00 | 1 229 942.00 |
UX Autres créances clients | 345 056.00 | 345 056.00 | | 345 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 613.00 | 769 671.00 | 1 229 942.00 | 1 999 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 988.00 | 415 988.00 | | 415 988.00 |