| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 035.00 | 11 721.00 | 26 313.00 | 38 035.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 109.00 | 1 150.00 | 3 959.00 | 5 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 099.00 | 279.00 | 4 819.00 | 5 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 643.00 | 13 151.00 | 492 492.00 | 505 643.00 |
BT Marchandises | 68 309.00 | | 68 309.00 | 68 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
BZ Autres créances | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 86 916.00 | | 86 916.00 | 86 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 266.00 | | 181 266.00 | 181 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 910.00 | 13 151.00 | 673 759.00 | 686 910.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
DL TOTAL (I) | 77 975.00 | | | 77 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 890.00 | | | 388 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 012.00 | | | 84 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 783.00 | | | 595 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 759.00 | | | 673 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 381.00 | | | 239 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 151.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 722.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 870.00 | 96 870.00 | | 96 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 013.00 | 84 013.00 | | 84 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 890.00 | 32 488.00 | 134 676.00 | 388 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 944.00 | 24 784.00 | 160.00 | 24 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 784.00 | 239 381.00 | 134 676.00 | 595 784.00 |