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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 120.00 | 5.00 | 125.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 755.00 | 7 303.00 | 3 452.00 | 10 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 902.00 | 17 229.00 | 13 673.00 | 30 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 537 057.00 | 62 688.00 | 474 370.00 | 537 057.00 |
BT Marchandises | 92 868.00 | | 92 868.00 | 92 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
BZ Autres créances | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 83 277.00 | | 83 277.00 | 83 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 207.00 | | 205 207.00 | 205 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 264.00 | 62 688.00 | 679 576.00 | 742 264.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 112 506.00 | 68 876.00 | | 112 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 244.00 | 43 630.00 | | 46 244.00 |
DL TOTAL (I) | 224 750.00 | 178 506.00 | | 224 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 387.00 | 297 548.00 | | 260 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 323.00 | 74 283.00 | | 31 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 218.00 | 103 141.00 | | 99 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 898.00 | 43 478.00 | | 63 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 826.00 | 518 450.00 | | 454 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 576.00 | 696 956.00 | | 679 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 271.00 | 258 139.00 | | 232 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 635.00 | | 3 582.00 | 533 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 537 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 125.00 | | | 455 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 075.00 | | 3 582.00 | 38 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 325.00 | 8 362.00 | | 54 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 63.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 233.00 | 8 300.00 | | 16 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 218.00 | 99 218.00 | | 99 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UX Autres créances clients | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 387.00 | 37 832.00 | 144 226.00 | 260 387.00 |
VI Groupe et associés | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VW T.V.A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 826.00 | 232 271.00 | 144 226.00 | 454 826.00 |