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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 166.00 | 4 065.00 | 5 101.00 | 9 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 982.00 | 33 755.00 | 219 227.00 | 252 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 548.00 | 75 980.00 | 681 568.00 | 757 548.00 |
BT Marchandises | 133 930.00 | | 133 930.00 | 133 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
BZ Autres créances | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 282 885.00 | | 282 885.00 | 282 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 694.00 | | 442 694.00 | 442 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 242.00 | 75 980.00 | 1 124 262.00 | 1 200 242.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 195 817.00 | 158 750.00 | | 195 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 195.00 | 37 067.00 | | 97 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 298.00 | 18 143.00 | | 16 298.00 |
DL TOTAL (I) | 375 310.00 | 279 960.00 | | 375 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 383.00 | 386 556.00 | | 388 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 479.00 | 24 415.00 | | 89 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 916.00 | 186 331.00 | | 154 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 174.00 | 69 375.00 | | 116 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 952.00 | 666 678.00 | | 748 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 262.00 | 946 637.00 | | 1 124 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 594.00 | 330 740.00 | | 416 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 771.00 | | 56 777.00 | 700 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 125.00 | | | 455 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 371.00 | | 56 777.00 | 205 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 789.00 | 26 191.00 | | 49 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 629.00 | 26 191.00 | | 11 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 916.00 | 154 916.00 | | 154 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
UX Autres créances clients | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 383.00 | 56 025.00 | 226 464.00 | 388 383.00 |
VI Groupe et associés | 89 479.00 | 89 479.00 | | 89 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 733.00 | | | 52 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 952.00 | 416 594.00 | 226 464.00 | 748 952.00 |