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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 035.00 | 24 400.00 | 13 634.00 | 38 035.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 109.00 | 2 259.00 | 2 850.00 | 5 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 779.00 | 2 085.00 | 10 694.00 | 12 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 324.00 | 28 745.00 | 484 578.00 | 513 324.00 |
BT Marchandises | 75 008.00 | | 75 008.00 | 75 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BZ Autres créances | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 72 295.00 | | 72 295.00 | 72 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 091.00 | | 165 091.00 | 165 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 416.00 | 28 745.00 | 649 670.00 | 678 416.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
DL TOTAL (I) | 107 270.00 | | | 107 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 507.00 | | | 356 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 295.00 | | | 74 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 234.00 | | | 81 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 400.00 | | | 542 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 670.00 | | | 649 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 878.00 | | | 218 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 644.00 | | | 505 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 151.00 | 15 594.00 | | 13 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 722.00 | 12 678.00 | | 11 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | 2 916.00 | | 1 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 234.00 | 81 234.00 | | 81 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 508.00 | 32 986.00 | 136 805.00 | 356 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
VP Divers | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 279.00 | 16 119.00 | 160.00 | 16 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 400.00 | 218 878.00 | 136 805.00 | 542 400.00 |