| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 071.00 | 2 542.00 | 4 529.00 | 7 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 299.00 | 9 087.00 | 189 213.00 | 198 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 771.00 | 49 789.00 | 650 982.00 | 700 771.00 |
BT Marchandises | 123 324.00 | | 123 324.00 | 123 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
BZ Autres créances | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 118 407.00 | | 118 407.00 | 118 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 656.00 | | 295 656.00 | 295 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 426.00 | 49 789.00 | 946 637.00 | 996 426.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 158 750.00 | 112 506.00 | | 158 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 067.00 | 46 244.00 | | 37 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
DL TOTAL (I) | 279 960.00 | 224 750.00 | | 279 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 556.00 | 260 387.00 | | 386 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 415.00 | 31 323.00 | | 24 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 331.00 | 99 218.00 | | 186 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 375.00 | 63 898.00 | | 69 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 678.00 | 454 826.00 | | 666 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 637.00 | 679 576.00 | | 946 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 740.00 | 232 271.00 | | 330 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 057.00 | | 195 672.00 | 537 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 958.00 | 700 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 958.00 | 205 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 125.00 | | | 455 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 657.00 | | 195 672.00 | 41 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 688.00 | 19 060.00 | 31 958.00 | 62 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 5.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 533.00 | 19 055.00 | 31 958.00 | 24 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 331.00 | 186 331.00 | | 186 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VB T. V. A. | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 556.00 | 50 619.00 | 204 608.00 | 386 556.00 |
VI Groupe et associés | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 271.00 | | | 398 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 117.00 | | | 309 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 678.00 | 330 740.00 | 204 608.00 | 666 678.00 |