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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 57.00 | 68.00 | 125.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 755.00 | 5 360.00 | 5 395.00 | 10 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 320.00 | 10 873.00 | 16 448.00 | 27 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 635.00 | 54 325.00 | 479 310.00 | 533 635.00 |
BT Marchandises | 84 997.00 | | 84 997.00 | 84 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
BZ Autres créances | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 101 481.00 | | 101 481.00 | 101 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 646.00 | | 217 646.00 | 217 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 282.00 | 54 325.00 | 696 956.00 | 751 282.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 68 876.00 | 41 270.00 | | 68 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 630.00 | 27 606.00 | | 43 630.00 |
DL TOTAL (I) | 178 506.00 | 134 876.00 | | 178 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 548.00 | 323 590.00 | | 297 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 283.00 | 60 276.00 | | 74 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 141.00 | 113 376.00 | | 103 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 478.00 | 30 841.00 | | 43 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 450.00 | 528 084.00 | | 518 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 956.00 | 662 960.00 | | 696 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 139.00 | 240 770.00 | | 258 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 664.00 | | 16 972.00 | 516 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 035.00 | | 125.00 | 493 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 229.00 | | 16 847.00 | 21 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 804.00 | 8 521.00 | | 45 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 079.00 | 956.00 | | 37 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 725.00 | 7 508.00 | | 8 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 141.00 | 103 141.00 | | 103 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 548.00 | 37 236.00 | 145 285.00 | 297 548.00 |
VI Groupe et associés | 74 283.00 | 74 283.00 | | 74 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 208.00 | 30 048.00 | 160.00 | 30 208.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 450.00 | 258 139.00 | 145 285.00 | 518 450.00 |