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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 829.00 | | 155 829.00 | 155 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 577.00 | 11 016.00 | 2 561.00 | 13 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 925.00 | 219 435.00 | 98 490.00 | 317 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 696.00 | 230 451.00 | 273 245.00 | 503 696.00 |
BT Marchandises | 142 014.00 | | 142 014.00 | 142 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 574 239.00 | 6 034.00 | 568 205.00 | 574 239.00 |
BZ Autres créances | 219 906.00 | | 219 906.00 | 219 906.00 |
CF Disponibilités | 673 108.00 | | 673 108.00 | 673 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594 137.00 | | 594 137.00 | 594 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 403.00 | 6 034.00 | 2 197 370.00 | 2 203 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 099.00 | 236 485.00 | 2 470 614.00 | 2 707 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 583 773.00 | 560 460.00 | | 583 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 564.00 | 223 312.00 | | 245 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 337.00 | 959 773.00 | | 1 005 337.00 |
DP Provisions pour risques | 509 637.00 | 67 041.00 | | 509 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 637.00 | 67 041.00 | | 509 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 2.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 110.00 | 123 138.00 | | 163 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 094.00 | 246 488.00 | | 253 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 310.00 | 215 285.00 | | 239 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 641.00 | 584 913.00 | | 955 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 614.00 | 1 611 726.00 | | 2 470 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 893.00 | | | 481 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 963.00 | | | 318 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 359.00 | 48 743.00 | 18 651.00 | 200 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 359.00 | 48 743.00 | 18 651.00 | 200 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 041.00 | 442 596.00 | | 67 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 041.00 | 442 596.00 | | 67 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 110.00 | 163 110.00 | | 163 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 310.00 | 239 310.00 | | 239 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 107 608.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 137.00 | | | 594 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 399.00 | 1 388 282.00 | 6 117.00 | 1 394 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 641.00 | 655 641.00 | 107 608.00 | 955 641.00 |