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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 828.00 | | 275 828.00 | 275 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 122.00 | 13 077.00 | 7 045.00 | 20 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 216.00 | 254 812.00 | 171 403.00 | 426 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 532.00 | 267 889.00 | 470 643.00 | 738 532.00 |
BT Marchandises | 159 555.00 | | 159 555.00 | 159 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 408.00 | 4 128.00 | 661 280.00 | 665 408.00 |
BZ Autres créances | 244 714.00 | | 244 714.00 | 244 714.00 |
CF Disponibilités | 452 471.00 | | 452 471.00 | 452 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693 510.00 | | 693 510.00 | 693 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 659.00 | 4 128.00 | 2 211 531.00 | 2 215 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 192.00 | 272 018.00 | 2 682 174.00 | 2 954 192.00 |
CU Autres participations | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 589 336.00 | | | 589 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 242.00 | | | 229 242.00 |
DL TOTAL (I) | 994 579.00 | | | 994 579.00 |
DP Provisions pour risques | 520 926.00 | | | 520 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 926.00 | | | 520 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 201.00 | | | 395 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 280.00 | | | 260 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 134.00 | | | 266 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 052.00 | | | 245 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 669.00 | | | 1 166 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 174.00 | | | 2 682 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 469.00 | | | 771 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 696.00 | | | 503 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 502.00 | | | 331 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 451.00 | 49 027.00 | 11 589.00 | 230 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 451.00 | 49 027.00 | 11 589.00 | 230 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 637.00 | 11 289.00 | | 509 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 637.00 | 11 289.00 | | 509 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 281.00 | 260 281.00 | | 260 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 052.00 | 245 052.00 | | 245 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 200.00 | | | 395 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 510.00 | | | 693 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 750.00 | 1 603 633.00 | 6 117.00 | 1 609 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 669.00 | 771 469.00 | | 1 166 669.00 |