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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 828.00 | | 275 828.00 | 275 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 502.00 | 15 238.00 | 8 263.00 | 23 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 707.00 | 272 331.00 | 276 375.00 | 548 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 403.00 | 287 570.00 | 576 833.00 | 864 403.00 |
BT Marchandises | 152 161.00 | | 152 161.00 | 152 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 377.00 | | 577 377.00 | 577 377.00 |
BZ Autres créances | 254 813.00 | | 254 813.00 | 254 813.00 |
CF Disponibilités | 322 725.00 | | 322 725.00 | 322 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795 508.00 | | 795 508.00 | 795 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 586.00 | | 2 102 586.00 | 2 102 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 990.00 | 287 570.00 | 2 679 420.00 | 2 966 990.00 |
CU Autres participations | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 598 579.00 | | | 598 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 597.00 | | | 222 597.00 |
DL TOTAL (I) | 997 177.00 | | | 997 177.00 |
DP Provisions pour risques | 571 655.00 | | | 571 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 655.00 | | | 571 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 039.00 | | | 297 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 732.00 | | | 298 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 013.00 | | | 255 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 802.00 | | | 259 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 587.00 | | | 1 110 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 420.00 | | | 2 679 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 550.00 | | | 813 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 895 394.00 | | 2 895 394.00 | 2 895 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 394.00 | | 2 895 394.00 | 2 895 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 729.00 | |
GE Autres charges | | | 4 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 911.00 | | | 83 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 589.00 | | | 2 940 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 991.00 | | | 2 717 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 597.00 | | | 222 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 533.00 | | | 738 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 339.00 | | | 446 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 890.00 | 60 622.00 | 40 942.00 | 267 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 890.00 | 60 622.00 | 40 942.00 | 267 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 926.00 | 50 729.00 | | 520 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 926.00 | 50 729.00 | | 520 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 733.00 | 298 733.00 | | 298 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 803.00 | 259 803.00 | | 259 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 577 378.00 | | | 577 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 038.00 | | | 297 038.00 |
VP Divers | 254 814.00 | | | 254 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 013.00 | 255 013.00 | | 255 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795 509.00 | | | 795 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 817.00 | 1 627 700.00 | 6 117.00 | 1 633 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 588.00 | 813 550.00 | | 1 110 588.00 |