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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 828.00 | | 275 828.00 | 275 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 516.00 | 19 020.00 | 12 496.00 | 31 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 747.00 | 361 714.00 | 233 033.00 | 594 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 341.00 | 380 734.00 | 531 606.00 | 912 341.00 |
BT Marchandises | 172 449.00 | | 172 449.00 | 172 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 213.00 | | 1 109 213.00 | 1 109 213.00 |
BZ Autres créances | 258 776.00 | | 258 776.00 | 258 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 465 503.00 | | 465 503.00 | 465 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957 213.00 | | 957 213.00 | 957 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 157.00 | | 3 113 157.00 | 3 113 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 498.00 | 380 734.00 | 3 644 763.00 | 4 025 498.00 |
CU Autres participations | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 713 333.00 | | | 713 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 562.00 | | | 323 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 896.00 | | | 1 212 896.00 |
DP Provisions pour risques | 644 709.00 | | | 644 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 644 709.00 | | | 644 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 670.00 | | | 605 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 852.00 | | | 419 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 939.00 | | | 351 939.00 |
EA Autres dettes | 124 658.00 | | | 124 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 036.00 | | | 285 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 157.00 | | | 1 787 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 763.00 | | | 3 644 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 488.00 | | | 1 181 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 697 340.00 | | 3 697 340.00 | 3 697 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697 340.00 | | 3 697 340.00 | 3 697 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 924.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 163.00 | | | -7 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 713.00 | | | 112 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 714 807.00 | | | 3 714 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 244.00 | | | 3 391 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 562.00 | | | 323 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 016.00 | | 56 566.00 | 900 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 117.00 | 10 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 241.00 | 912 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 124.00 | 626 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 829.00 | | | 275 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 822.00 | | 56 566.00 | 607 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 237.00 | 75 622.00 | 38 124.00 | 343 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 237.00 | 75 622.00 | 38 124.00 | 343 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632 785.00 | 11 924.00 | | 632 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 785.00 | 11 924.00 | | 632 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 852.00 | 419 852.00 | | 419 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 940.00 | 351 940.00 | | 351 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 658.00 | 124 658.00 | | 124 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 037.00 | 285 037.00 | | 285 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 214.00 | 1 109 214.00 | | 1 109 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 669.00 | | | 605 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -499 220.00 | | | -499 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 777.00 | 258 777.00 | | 258 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957 214.00 | 957 214.00 | | 957 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 204.00 | 2 325 204.00 | | 2 325 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 158.00 | 1 181 489.00 | | 1 787 158.00 |