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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 828.00 | | 275 828.00 | 275 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 189.00 | 18 157.00 | 12 031.00 | 30 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 632.00 | 325 079.00 | 252 553.00 | 577 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 016.00 | 343 236.00 | 556 779.00 | 900 016.00 |
BT Marchandises | 142 158.00 | | 142 158.00 | 142 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 760.00 | | 792 760.00 | 792 760.00 |
BZ Autres créances | 236 224.00 | | 236 224.00 | 236 224.00 |
CF Disponibilités | 187 634.00 | | 187 634.00 | 187 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921 828.00 | | 921 828.00 | 921 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 605.00 | | 2 280 605.00 | 2 280 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 622.00 | 343 236.00 | 2 837 385.00 | 3 180 622.00 |
CU Autres participations | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 621 177.00 | | | 621 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 156.00 | | | 292 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 333.00 | | | 1 089 333.00 |
DP Provisions pour risques | 632 785.00 | | | 632 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 632 785.00 | | | 632 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 448.00 | | | 106 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 412.00 | | | 455 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 585.00 | | | 290 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 819.00 | | | 262 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 266.00 | | | 1 115 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 385.00 | | | 2 837 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 721.00 | | | 1 093 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 298 703.00 | | 3 298 703.00 | 3 298 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 703.00 | | 3 298 703.00 | 3 298 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 130.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 927.00 | | | 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 434.00 | | | 102 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 236.00 | | | 3 311 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 079.00 | | | 3 019 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 156.00 | | | 292 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 404.00 | | 47 914.00 | 864 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 301.00 | 900 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 301.00 | 607 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 829.00 | | | 275 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 210.00 | | 47 914.00 | 572 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 570.00 | 67 968.00 | 12 301.00 | 287 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 570.00 | 67 968.00 | 12 301.00 | 287 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 571 655.00 | 61 130.00 | | 571 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 655.00 | 61 130.00 | | 571 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 412.00 | 455 412.00 | | 455 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 820.00 | 262 820.00 | | 262 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 792 760.00 | 792 760.00 | | 792 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 449.00 | 84 904.00 | 21 545.00 | 106 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 589.00 | | | 190 589.00 |
VP Divers | 236 224.00 | 236 224.00 | | 236 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 585.00 | 290 585.00 | | 290 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921 829.00 | 921 829.00 | | 921 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 930.00 | 1 950 813.00 | 6 117.00 | 1 956 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 266.00 | 1 093 721.00 | 21 545.00 | 1 115 266.00 |