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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 828.00 | | 275 828.00 | 275 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 384.00 | 25 211.00 | 22 173.00 | 47 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 069.00 | 413 251.00 | 215 817.00 | 629 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 531.00 | 438 462.00 | 524 068.00 | 962 531.00 |
BT Marchandises | 124 220.00 | | 124 220.00 | 124 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 111.00 | | 1 366 111.00 | 1 366 111.00 |
BZ Autres créances | 266 020.00 | | 266 020.00 | 266 020.00 |
CF Disponibilités | 619 980.00 | | 619 980.00 | 619 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990 156.00 | | 990 156.00 | 990 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 489.00 | | 3 366 489.00 | 3 366 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 020.00 | 438 462.00 | 3 890 557.00 | 4 329 020.00 |
CU Autres participations | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 936 896.00 | | | 936 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 207.00 | | | 290 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 103.00 | | | 1 403 103.00 |
DP Provisions pour risques | 836 146.00 | | | 836 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 836 146.00 | | | 836 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 929.00 | | | 559 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 059.00 | | | 336 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 691.00 | | | 330 691.00 |
EA Autres dettes | 61 721.00 | | | 61 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 905.00 | | | 362 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 307.00 | | | 1 651 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 557.00 | | | 3 890 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 307.00 | | | 1 101 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 775 260.00 | | 3 775 260.00 | 3 775 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 775 260.00 | | 3 775 260.00 | 3 775 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 437.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 274.00 | | | 107 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 958.00 | | | 3 821 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 751.00 | | | 3 531 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 207.00 | | | 290 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 341.00 | | 77 258.00 | 912 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 069.00 | 962 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 069.00 | 676 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 829.00 | | | 275 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 264.00 | | 77 258.00 | 626 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 735.00 | 84 797.00 | 27 069.00 | 380 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 735.00 | 84 797.00 | 27 069.00 | 380 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644 709.00 | 191 437.00 | | 644 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 709.00 | 191 437.00 | | 644 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 059.00 | 336 059.00 | | 336 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 692.00 | 330 692.00 | | 330 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 905.00 | 362 905.00 | | 362 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 111.00 | 1 366 111.00 | | 1 366 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 927.00 | 9 927.00 | 550 000.00 | 559 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 020.00 | 266 020.00 | | 266 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990 157.00 | 990 157.00 | | 990 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 289.00 | 2 622 289.00 | | 2 622 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 307.00 | 1 101 307.00 | 550 000.00 | 1 651 307.00 |