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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 953.00 | 66 738.00 | 24 216.00 | 90 953.00 |
AH Fonds commercial | 656 616.00 | | 656 616.00 | 656 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
AP Constructions | 101 857.00 | 28 866.00 | 72 991.00 | 101 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 711.00 | 30 828.00 | 29 883.00 | 60 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 433.00 | 128 095.00 | 66 337.00 | 194 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 468.00 | 254 527.00 | 930 941.00 | 1 185 468.00 |
BT Marchandises | 461 848.00 | 11 011.00 | 450 837.00 | 461 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 332.00 | 34 545.00 | 677 787.00 | 712 332.00 |
BZ Autres créances | 506 115.00 | | 506 115.00 | 506 115.00 |
CF Disponibilités | 95 682.00 | | 95 682.00 | 95 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 211.00 | 45 556.00 | 1 745 655.00 | 1 791 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 679.00 | 300 083.00 | 2 676 596.00 | 2 976 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
CU Autres participations | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 660.00 | 478 660.00 | | 478 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 600.00 | 444 600.00 | | 444 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 866.00 | 40 000.00 | | 47 866.00 |
DG Autres réserves | 89 027.00 | 21 357.00 | | 89 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 419.00 | 75 536.00 | | 35 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 572.00 | 1 060 153.00 | | 1 095 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 345.00 | 480 161.00 | | 391 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 251.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 463.00 | 1 021 619.00 | | 953 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 997.00 | 197 421.00 | | 216 997.00 |
EA Autres dettes | 18 580.00 | 14 087.00 | | 18 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384.00 | 931.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 024.00 | 1 714 470.00 | | 1 581 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 596.00 | 2 774 622.00 | | 2 676 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 924.00 | 1 355 099.00 | | 1 319 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 807.00 | 16 952.00 | | 31 807.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 247 031.00 | | 4 247 031.00 | 4 247 031.00 |
FG Production vendue services | 77 777.00 | | 77 777.00 | 77 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 324 809.00 | | 4 324 809.00 | 4 324 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 331.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 316 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 342.00 | 5 422.00 | | 2 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | 420.00 | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 855.00 | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | 768.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | 1 623.00 | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | -1 204.00 | | -1 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 673.00 | 8 851.00 | | 15 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 312.00 | -10 309.00 | | -23 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 674.00 | 4 139 823.00 | | 4 351 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 255.00 | 4 064 287.00 | | 4 316 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 419.00 | 75 536.00 | | 35 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 692.00 | 5 662.00 | | 5 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 577.00 | | 33 639.00 | 1 153 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748.00 | 1 185 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 776 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 357 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 689.00 | | 6 120.00 | 770 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 030.00 | | 27 519.00 | 331 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 431.00 | 59 367.00 | 270.00 | 195 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 486.00 | 10 451.00 | 199.00 | 56 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 945.00 | 48 916.00 | 71.00 | 138 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 080.00 | 1 931.00 | | 9 080.00 |
6T Sur comptes clients | 36 191.00 | 1 400.00 | 3 046.00 | 36 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 272.00 | 3 331.00 | 3 046.00 | 45 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 272.00 | 3 331.00 | 3 046.00 | 45 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 331.00 | 3 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 463.00 | 953 463.00 | | 953 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 284.00 | 75 284.00 | | 75 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
UX Autres créances clients | 671 243.00 | | | 671 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VC Groupe et associés | 78 489.00 | | | 78 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 538.00 | 98 437.00 | 261 101.00 | 359 538.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 615.00 | | | 103 615.00 |
VP Divers | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 336.00 | | | 408 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 978.00 | 1 175 646.00 | 77 332.00 | 1 252 978.00 |
VW T.V.A. | 75 510.00 | 75 510.00 | | 75 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 024.00 | 1 319 924.00 | 261 101.00 | 1 581 024.00 |