| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 343.00 | 89 466.00 | 25 877.00 | 115 343.00 |
AH Fonds commercial | 656 616.00 | | 656 616.00 | 656 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
AP Constructions | 103 556.00 | 62 188.00 | 41 367.00 | 103 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 625.00 | 52 980.00 | 4 645.00 | 57 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 711.00 | 139 998.00 | 113 713.00 | 253 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 738.00 | 379 132.00 | 863 606.00 | 1 242 738.00 |
BT Marchandises | 467 390.00 | 16 599.00 | 450 791.00 | 467 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 733.00 | 42 746.00 | 577 988.00 | 620 733.00 |
BZ Autres créances | 227 311.00 | | 227 311.00 | 227 311.00 |
CF Disponibilités | 57 595.00 | | 57 595.00 | 57 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 013.00 | 59 345.00 | 1 324 669.00 | 1 384 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 751.00 | 438 476.00 | 2 188 274.00 | 2 626 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 942.00 | | | 50 942.00 |
CU Autres participations | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 660.00 | 478 660.00 | | 478 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 600.00 | 444 600.00 | | 444 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
DG Autres réserves | 136 988.00 | 127 207.00 | | 136 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 942.00 | 89 781.00 | | 35 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 057.00 | 1 188 114.00 | | 1 144 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 962.00 | 234 264.00 | | 298 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 981.00 | 1.00 | | 5 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 852.00 | 789 569.00 | | 578 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 985.00 | 134 254.00 | | 125 985.00 |
EA Autres dettes | 34 438.00 | 33 662.00 | | 34 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 218.00 | 1 191 797.00 | | 1 044 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 274.00 | 2 379 912.00 | | 2 188 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979.00 | 1 075 922.00 | | 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 20.00 | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 730 905.00 | | 3 730 905.00 | 3 730 905.00 |
FG Production vendue services | 45 752.00 | | 45 752.00 | 45 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 658.00 | | 3 776 658.00 | 3 776 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 285.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 482.00 | 3 807.00 | | 2 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 19 801.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 497.00 | 8 000.00 | | 9 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 068.00 | 27 801.00 | | 48 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 1 185.00 | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 565.00 | 8 946.00 | | 5 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 426.00 | 10 131.00 | | 8 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 642.00 | 17 670.00 | | 39 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 078.00 | 5 308.00 | | 17 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 745.00 | 4 083 208.00 | | 3 836 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 803.00 | 3 993 427.00 | | 3 800 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 942.00 | 89 781.00 | | 35 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 654.00 | | 69 980.00 | 1 261 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 896.00 | 1 242 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 995.00 | 774 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 901.00 | 414 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 694.00 | | 4 350.00 | 799 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 663.00 | | 61 130.00 | 412 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 298.00 | | 4 500.00 | 49 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 472.00 | 65 491.00 | 83 331.00 | 362 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 761.00 | 17 700.00 | 29 995.00 | 101 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 711.00 | 47 791.00 | 53 336.00 | 260 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 124.00 | | 4 525.00 | 21 124.00 |
6T Sur comptes clients | 36 916.00 | 7 285.00 | 1 455.00 | 36 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 040.00 | 41 785.00 | 5 980.00 | 58 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 040.00 | 41 785.00 | 5 980.00 | 58 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 285.00 | 5 980.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 852.00 | 578 852.00 | | 578 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
UX Autres créances clients | 569 792.00 | 569 792.00 | | 569 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 942.00 | | 50 942.00 | 50 942.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VC Groupe et associés | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 195.00 | 135 195.00 | | 135 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 767.00 | 98 667.00 | 65 099.00 | 163 767.00 |
VI Groupe et associés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 091.00 | | | 126 091.00 |
VP Divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 108.00 | 191 108.00 | | 191 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 326.00 | 808 087.00 | 70 240.00 | 878 326.00 |
VW T.V.A. | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 218.00 | 979 118.00 | 65 099.00 | 1 044 218.00 |