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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 232.00 | 119 984.00 | 15 247.00 | 135 232.00 |
AH Fonds commercial | 656 616.00 | | 656 616.00 | 656 616.00 |
AP Constructions | 103 556.00 | 82 848.00 | 20 708.00 | 103 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 556.00 | 55 588.00 | 969.00 | 56 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 383.00 | 215 548.00 | 180 834.00 | 396 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 420.00 | 473 968.00 | 895 452.00 | 1 369 420.00 |
BT Marchandises | 654 468.00 | 18 950.00 | 635 518.00 | 654 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 861.00 | 46 077.00 | 494 785.00 | 540 861.00 |
BZ Autres créances | 361 090.00 | | 361 090.00 | 361 090.00 |
CF Disponibilités | 64 915.00 | | 64 915.00 | 64 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 864.00 | 65 027.00 | 1 580 837.00 | 1 645 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 284.00 | 538 995.00 | 2 476 289.00 | 3 015 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 908.00 | | | 54 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 660.00 | 478 660.00 | | 478 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 600.00 | 444 600.00 | | 444 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
DG Autres réserves | 242 838.00 | 142 931.00 | | 242 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 298.00 | 209 315.00 | | 92 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 262.00 | 1 323 372.00 | | 1 306 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 097.00 | 162 055.00 | | 221 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 910.00 | 76 575.00 | | 79 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 415.00 | 796 628.00 | | 705 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 765.00 | 191 375.00 | | 121 765.00 |
EA Autres dettes | 41 839.00 | 22 917.00 | | 41 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 027.00 | 1 249 549.00 | | 1 170 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 289.00 | 2 572 920.00 | | 2 476 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 400.00 | 1 166 587.00 | | 1 089 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 209.00 | 22 639.00 | | 84 209.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 783 142.00 | | 3 783 142.00 | 3 783 142.00 |
FG Production vendue services | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 937.00 | | 3 802 937.00 | 3 802 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 036 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 115.00 | 4 297.00 | | 9 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 693.00 | 601.00 | | 27 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 596.00 | 601.00 | | 34 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | 10 543.00 | | 1 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 555.00 | 34 500.00 | | 24 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 435.00 | 45 043.00 | | 26 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 162.00 | -44 442.00 | | 8 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 122.00 | 76 575.00 | | 28 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 552.00 | 4 307 958.00 | | 3 875 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 254.00 | 4 098 643.00 | | 3 783 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 298.00 | 209 315.00 | | 92 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 009.00 | | 108 670.00 | 1 298 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 259.00 | 1 369 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 514.00 | 791 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 745.00 | 556 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 657.00 | | 705.00 | 791 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 054.00 | | 106 186.00 | 487 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 298.00 | | 1 779.00 | 19 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 757.00 | | 807.00 | 19 757.00 |
6T Sur comptes clients | 45 165.00 | 935.00 | 23.00 | 45 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 922.00 | 935.00 | 830.00 | 64 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 922.00 | 935.00 | 830.00 | 64 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 935.00 | 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 415.00 | 705 415.00 | | 705 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
UX Autres créances clients | 485 953.00 | 485 953.00 | | 485 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 908.00 | | 54 908.00 | 54 908.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 209.00 | 84 209.00 | | 84 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 889.00 | 56 261.00 | 80 627.00 | 136 889.00 |
VI Groupe et associés | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 580.00 | | | 80 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 102.00 | | | 83 102.00 |
VP Divers | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 619.00 | 351 619.00 | | 351 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 558.00 | 871 572.00 | 75 985.00 | 947 558.00 |
VW T.V.A. | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 027.00 | 1 089 400.00 | 80 627.00 | 1 170 027.00 |